Como usar o Financeiro
O Financeiro reúne o dinheiro que entra e sai da sua empresa. Os pagamentos de compromissos da Agenda e de pedidos da Vitrine entram sozinhos, e você registra à mão o resto, como o aluguel da loja da Bella Moda ou uma venda feita no balcão.
A aba Caixa
A aba Caixa lista os lançamentos com Data, Tipo, Origem, Descrição, Método, Status e Valor. No topo ficam os totais do período: Transacionado, Entradas, A receber, Saídas e Saldo. Clique em um total para ver os lançamentos que o compõem.
Para filtrar:
- Todos, Entradas ou Saídas: o tipo de lançamento.
- Todas as origens, Agenda, Manual ou Vitrine: de onde veio o lançamento.
- Período: Mês atual, Semana atual, Hoje, Mês (escolha qual) ou Personalizado (escolha De e Até, até 366 dias).
- Incluir futuros: mostra também lançamentos com data depois de hoje, como parcelas e valores ainda a receber. Desmarcado, o período vai só até hoje.
Clique em um lançamento para ver o Resumo do lançamento.
Registrar uma entrada ou saída
- Na aba Caixa, clique em Novo lançamento.
- Escolha Entrada (dinheiro que entrou) ou Saída (dinheiro que saiu).
- Informe o Valor e a Data.
- Escolha a Categoria, por exemplo "Aluguel".
- Escolha a Forma de pagamento.
- Se quiser, escreva uma Observação e clique em Salvar.
Lançamentos manuais entram como já pagos ou recebidos.
Categorias
As categorias organizam entradas e saídas ("Aluguel", "Fornecedores", "Vendas no balcão"). Elas são criadas no próprio lançamento: no campo Categoria, digite o nome e clique em Criar categoria "…". Entradas e saídas têm categorias separadas.
Formas de recebimento
As formas usadas para receber (Pix, dinheiro, cartão etc.) são configuradas em Configurações › Agenda › Geral, no cartão Formas de Recebimento, botão Administrar. Lá você ativa só as formas que a empresa usa e define Taxa, Prazo (D+) e, no cartão de crédito, as Parcelas.
Quando um recebimento usa uma forma com taxa, o Financeiro lança a taxa automaticamente como saída, na categoria Taxas de pagamento. O Prazo define a data prevista em que o dinheiro cai na conta.
Lançamentos automáticos da Agenda e da Vitrine
- Agenda: o valor de um compromisso aparece como A receber. Ao registrar o pagamento no compromisso, ele vira Recebido. Cancelar o compromisso estorna os lançamentos.
- Vitrine: ao clicar em Marcar como recebido em uma solicitação, o pagamento entra no Financeiro. Cancelar a solicitação estorna o lançamento.
Esses lançamentos só podem ser alterados na Agenda ou na Vitrine, não no Financeiro.
Editar ou excluir um lançamento
Na linha do lançamento manual, use Editar ou Excluir. Só lançamentos manuais já pagos ou recebidos podem ser editados ou excluídos.
Se o recebimento teve taxa, edite ou exclua o recebimento: a taxa é recalculada ou removida junto.
Relatórios financeiros
A aba Relatórios tem três visões:
- Fluxo diário: entradas e saídas por dia no mês escolhido, com o Saldo do mês.
- Fluxo mensal: entradas e saídas por mês no ano escolhido, com o Saldo do ano.
- Por serviço: receita paga no mês por serviço e por recurso da Agenda, com Ticket médio e o Detalhamento.
Quem pode usar o Financeiro
Proprietários e Administradores. O perfil Agente não acessa o Financeiro.
Problemas comuns
- "Informe o valor." ou "Informe a data.": preencha os campos obrigatórios do lançamento.
- "Escolha a forma de pagamento." ou "Escolha a forma de recebimento.": selecione uma forma. Se a lista estiver vazia, ative formas em Formas de Recebimento.
- "Só é possível editar lançamentos pagos/recebidos": valores a receber são atualizados pela Agenda ou pela Vitrine.
- "Exclua o recebimento correspondente; a taxa é removida junto": taxas não são excluídas sozinhas.
- "Intervalo máximo de 366 dias": escolha um período personalizado menor.
- "Sem permissão para o financeiro": seu perfil não tem acesso ao Financeiro.